Sachkonten für Positionsarten hinterlegen

Damit das Programm anhand der Positionsarten die richtigen Sachkonten in der DATEV-Schnittstelle verwendet, müssen diese im Programm hinterlegt werden. Zudem gibt es noch die Möglichkeit abweichende Sachkonten in anderen Warengruppen zu hinterlegen, die dann alternativ genommen werden.

Bitte zunächst über das Pulldownmenü "Fibu-Export > DATEV-Export" in die DATEV-Schnittelle wechseln.

Dann den Karteireiter "Pos.Art-Warengruppen" öffnen.

Hier sind auf die beiden Reiter "Standard-Warngruppen I" und "Standard-Warngruppen II" , die dafür vorgesehenen Warengruppen und die dazu gehörenden, wichtigsten Sachkonten zu sehen.

Über das Auswahlfeld können die Warengruppen durch andere ersetzt werden (ggf. auch durch immer wieder die selbe).

Durch anklicken auf den Editierbutton wird die entsprechende Warengruppe geöffnet und es können im Detail Sachkonten, Kostenstellen und andere Einstellungen vorgenommen werden.

HINWEIS: Buchungsvorfälle, die garantiert NICHT vorkommen werden, müssen auch nicht mit Sachkonten versehen werden. Im Zweifelsfall werden eingegebene Konten schlichtweg nicht verwendet bzw. Konten die benötigt werden, werden während des Exportvorgangs nachgefragt.

Zuletzt die Einstellung unten in der Mitte beachten. Hier wird eingestellt on das VK-Konto ohne MwSt. oder ein separates für den Fall der innergemeinschaftlichen Lieferungen verwendet werden soll.