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Eingangsrechnungen / Lieferanten-OP

  • Aktualisiert

Alle eingehenden Rechnungen (Kreditorenrechnungen) sind die Verbindlichkeiten eines Unternehmens.

Alle betrieblichen Rechnungen (z.B. alle Lieferanten-Rechnungen, Telefonrechnungen,
betriebliche Ausgaben etc.) können erfasst werden und auch die entsprechenden Zahlungen verbucht werden.


Bei bestehender DATEV-Schnittstelle werden diese Daten, wenn gewünscht, dem Steuerbüro übermittelt.

 

Inhaltsverzeichnis:

 

Hinweis: Sollte eine Kasse aktiv sein, muss sich vorher an dieser Kasse angemeldet werden, 
um in die LFOP-Verwaltung zu gelangen.

 

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Start der Eingangs-Rechnungen/Lieferanten -OP

  • Auf "OP-Verwaltung" und  "Eingangs-Rechnungen /Lieferanten-OP" klicken.

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(Einfache) Eingangsrechnung erstellen

Eine einfache Eingangsrechnung wie z. B eine Rechnung vom IT'ler erstellen.

 

Öffnen Sie die Eingangs-Rechnung/Lieferanten-OP - siehe hier Start der Eingangs-Rechnungen/Lieferanten -OP

 

  • Auf "NEU manuell" klicken.

  • Auf "Lf-Rechnung" klicken.

  • Auf "Lieferant" klicken.

  • Entsprechenden Lieferanten markieren und "OK" klicken oder einen Doppelklick setzen.
  • An dieser Stelle kann auch ein neuer Lieferant mit "NEU" angelegt werden.

  • Als Erstes eine eigene Eingangs-Beleg-Nr. z. B. Jahr/Tagesdatum/Nummer eingeben.
  • Datum, Leistungs-Ende-Datum und das Fälligkeitsdatum eintragen.
  • Auf "Warengruppe/Z-Bed" und zur Warengruppen-Auswahl auf mceclip9.png klicken.

  • Entsprechende Warengruppe markieren oder einen Doppelklick setzen.
  • Auf "OK" klicken.

  • Nun den Nettobetrag bei "Netto" eintragen.
  • Ggf. Vorsteuer/Mehrwertsteuer ändern. Der Gesamtbetrag wird automatisch berechnet.
  • Wenn gewünscht, für die Zahlungsbedingung auf mceclip9.png klicken.

  • Entsprechende Zahlungsbedingung markieren.
  • Auf "OK" klicken.

 

  • Wenn benötigt auf "Skonto" klicken.

  • "Skonto bis Datum" eintragen.
  • Skonto gemäß % oder manuell eintragen.

  • Wenn benötigt auf "Notiz" klicken und Text eingeben.
  • Damit ist die Eingangs-OP erstellt.
  • Beim Neuanlegen des nächsten LFOP oder beim Beenden zum Speichern auf "Ja" klicken.

  • Evtl. mit der Zahlung weiter machen - siehe Lieferanten-OP - neue Zahlung verbuchen.
  • Durch den Export über die DATEV-Schnittstelle können die Eingangs-OPs an das Steuerbüro übermittelt werden.

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Eingangsrechnung mit verschiedenen Warengruppen und Steuerarten  (ER-Aufteilung)

Es existiert eine Lieferanten-Rechnung mit verschiedenen Positionen z. B. mit einem Austausch-Artikel und vielen weiteren Artikeln. Damit müssen die Positionen der Lieferanten-Rechnung einzeln erfasst werden.

 

Öffnen Sie die Eingangs-Rechnung/Lieferanten-OP - siehe hier Start der Eingangs-Rechnungen/Lieferanten -OP

 

  • Auf "NEU manuell" klicken.

  • Auf "Lf-Rechnung" klicken.

  • Auf "Lieferant" klicken.

  • Entsprechenden Lieferanten markieren und "OK" klicken oder einen Doppelklick setzen.
  • An dieser Stelle kann auch ein neuer Lieferant mit "NEU" angelegt werden.

  • Als Erstes eine eigene Eingangs-Beleg-Nr. z. B. Jahr/Tagesdatum/Nummer eingeben.
  • Datum, Leistungs-Ende-Datum und das Fälligkeitsdatum eintragen.
  • Auf "Warengruppe/Z-Bed" klicken.

  • Zur Warengruppen-Auswahl auf mceclip9.png klicken.

  • Entsprechende Warengruppe markieren und auf "OK" klicken.

  • Wenn gewünscht, für die Zahlungsbedingung auf mceclip9.png klicken.

  • Entsprechende Zahlungsbedingung auswählen und auf "OK" klicken.

  • Auf "ER-Kopfdaten" klicken.

  • Auf "ER-Aufteilung" klicken.

  • Jetzt von links "Nummer" nach rechts "Pos.-Art" alle Eingaben eintragen.
  • Für eine weitere Position auf "+" klicken.

  • Alle weiteren Positionen mit ggf. unterschiedlichen MwSt. (z. B. Austausch-Artikel) jeweils mit "+" hinzufügen.

  • Bei Austauschartikeln muss die "AT-Bemessungsgrundlage" eingetragen werden.
  • Wenn alle Einzelpositionen eingetragen sind, auf "Beenden" klicken.

  • Die Summe aller Einzelpositionen wird ermittelt.
  • Auf "Ja" klicken.

 

  • Die Eingangsrechnung (LFOP) ist nun vollständig erfasst.

  • Jetzt die Zahlung erfassen, einen neuen LFOP anlegen, auf den "Offene Posten" oder auf "Beenden" klicken.

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Lieferanten-OP - neue Zahlung verbuchen

 

  • Beleg markieren und auf "neue Zahlung verbuchen" klicken (oder Doppelklick).

  • Ggf. mit mceclip9.png eine andere Zahlart wählen.
  • "Datum" z. B. Tag der Überweisung eingeben. 
  • Vor dem Verbuchen können Notizen, Skonti, Überzahlungen etc. eingetragen werden.
  • Auf "Verbuchen" klicken.
  • Nun ist der Beleg bezahlt und die Zahlung kann unter "Zahlungs-Ausgänge" angezeigt werden.

 

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Lieferanten-OP mit anderer Bankverbindung verbuchen

Sie haben mehrere Bankverbindungen die bebucht werden. Dann muss vor dem Verbuchen die entsprechende Bankverbindung ausgewählt werden.

 

  • Auf "Bankverbindung" klicken.
  • Entsprechende Bankverbindung markieren.
  • Ggf. mit mceclip9.png eine andere Zahlart wählen.
  • "Datum" z. B. Tag der Überweisung eingeben. 
  • Vor dem Verbuchen können Notizen, Skonto, Überzahlungen etc. eingetragen werden.
  • Auf "Verbuchen" klicken.
  • Nun ist der Beleg bezahlt und die Zahlung kann unter den "Zahlungs-Ausgänge" angezeigt werden.

 

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Überblick unbezahlte Belege 

Einen Überblick über alle noch nicht bezahlten Belege verschaffen.

  • Auf "unbezahlte Belege" klicken.
  • Nun werden alle unbezahlten/teilbezahlten Belege angezeigt.

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Zahlung stornieren

Die Zahlung wurde falsch gebucht, evtl. falsche Bank oder Skonto wurde vergessen etc., weswegen die Zahlung storniert werden muss.

 

  • Entsprechende Buchung markieren.
  • Auf "Zahlungs-Ausgänge" klicken.
  • Wenn mehrere Zahlungen vorhanden sind, die entsprechende Zahlung markieren.
  • Auf "Storno-Buchung" klicken.

 

  • Auf "Ja" klicken.

  • Nun wurde automatisch eine Gegenbuchung erzeugt und somit ist die Zahlung storniert. 

 

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Zahlungsart ändern

Es wurde eine falsche Zahlart verbucht. Dann muss die Zahlung mit der neuen Zahlart "Storno-Buchung" storniert werden.

 

  • Entsprechende Buchung markieren.
  • Auf "Zahlungs-Ausgänge" klicken.
  • Auf die Zahlungsart-Auswahl mit mceclip1.png klicken.

  • Zahlart z. B. "PayPal" auswählen.

  • Auf "Storno-Buchung" klicken.
  • Nun wurde die Buchung storniert und neu mit "PayPal" verbucht.

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Quittung drucken

Sie benötigen einen Beleg bzw. eine Quittung zur Zahlung. Die Quittung kann über die Zahlungs-Ausgänge gedruckt werden.

 

  • Entsprechende Buchung markieren.
  • Auf "Zahlungs-Ausgänge" und "Q (pdf)" klicken
     

mceclip20.png

 

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Lieferanten-Gutschrift erstellen

Sie haben eine Gutschrift von einem Lieferanten erhalten.

  • Auf "NEU manuell" klicken.

  • Auf "Lf-Gutschrift" klicken.

  • Auf "Lieferant" klicken.

  • Entsprechende Zahlungsbedingung markieren.
  • Auf "OK" klicken.

  • Als Erstes eine eigene Eingangs-Beleg-Nr. z. B. Jahr/Tagesdatum/Nummer eingeben.
  • Datum, Leistungs-Ende-Datum und den Nettobetrag eintragen.
  • Auf "Warengruppe/Z-Bed" klicken.
  • Zur Warengruppen-Auswahl auf mceclip9.png klicken und entsprechende Warengruppe auswählen.
  • Damit ist die Gutschrift erfasst. Bei der OP des selben Lieferanten könnte die Gutschrift mit "Mögl. Gegenbuchung" gegengebucht werden. Siehe Gegenbuchen Gutschrift

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Gegenbuchen Gutschrift

Sie haben eine Gutschrift von einem Lieferanten erhalten. Diese können Sie mit einer Eingangsrechnung des selben Lieferanten verbuchen (mögliche Gegenbuchung).

 

  • Entsprechenden OP markieren.
  • Auf "Mögl. Gegenbuchungen" klicken.

  • Es werden alle verfügbaren Gutschriften des selben Lieferanten angezeigt.
  • Die entsprechende Gutschrift markieren.
  • Auf "Gegenbuchen" klicken.

  • Nun wurde die Gutschrift von der Gesamtsumme abgezogen.
  • Für die Restzahlung, können Sie direkt auf "neue Zahlung verbuchen" klicken.

  • Der OP wäre mit der Gutschrift und der Zahlung komplett.
     

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Kostenstelle zuordnen

Das Zuweisen von Kostenstellen in der Lieferanten-OP wird meist vom Steuerbüro gewünscht und per DATEV-Export an das Steuerbüro übertragen.

 

Hier der Link zum Thema Kostenstellen anlegen/verwalten: Kostenstellen anlegen

 

  • Entsprechenden Beleg markieren.
  • Auf "ER-Kopfdaten" klicken.

  • Auf "DATEV" klicken.
  • Für die Auswahl der Kostenstelle auf mceclip9.png klicken.

  • Entsprechende Kostenstelle markieren.
  • Auf "OK" klicken.
  • Nun ist die Kostenstelle dem Beleg zugeordnet.

 

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Lieferantenrechnung hinterlegen - Dokument einscannen

Der Eingangsrechnung die Original-Lieferantenrechnung hinterlegen bzw. einscannen.

 

  • Beleg markieren.
  • Auf "ER-Kopfdaten" klicken.

  • Auf "Dokument, Notiz" klicken.
  • Auf mceclip1.png klicken.

  • Dokument suchen und markieren.
  • Auf "Auswählen" klicken.

  • Das Dokument ist jetzt intern abgelegt.
  • Auf "Nein" klicken, wenn das Original erhalten bleiben soll oder auf "JA", wenn es gelöscht werden soll.

  • Das Dokument wurde dem Beleg zugeordnet.

 

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Lieferanten anlegen

Um die Eingangsrechnungen / Lieferanten-OP nutzen zu können, muss der Lieferant entweder während des Anlegen der Eingangsrechnung oder im Lieferantenstamm angelegt werden.

 

  • Auf "Lieferanten" klicken.

  • Auf "NEU" klicken.

  • Name, Anschrift etc. eintragen,
  • Ggf. Ansprechpartner, Umsatzsteuer-ID etc. bei "Allgemein", Zahlungsbedingungen etc.  bei "Buchhaltung" eintragen oder Dokumente einscannen.
  • Entweder weitere Lieferanten mit "Neu" anlegen oder beenden/speichern mit "Beenden".
     

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Skonto einfügen

Ein Skonto ist ein Preisnachlass auf den Kaufpreis vom Verkäufer, bei Zahlung innerhalb einer bestimmten Zahlungsfrist. Dieser Skonto kann mit berechnet bzw. eingetragen werden.

 

  • OP suchen und markieren.
  • Auf "Skonto" klicken.
  • Entweder Skontovorgabe oder Skonto manuell auswählen.
  • Bei Skonto manuell, den Betrag eingeben.
  • Skonto bis Datum eingeben.

  • Auf "neue Zahlung verbuchen" klicken.

  • Auf "Skonto innerhalb der Frist" klicken.
  • Manueller Skonto-Betrag wird angezeigt
  • Auf "Verbuchen" klicken.
     

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E-Rechnung in die Lieferanten-OP einfügen

 

Öffnen Sie die Eingangs-Rechnung/Lieferanten-OP - siehe hier Start der Eingangs-Rechnungen/Lieferanten -OP

 

  • Auf "NEU manuell" klicken.

  • Auf "E-Rechnung" klicken.

  • Entsprechende E-Rechnung markieren und auf "Datei öffnen" klicken.

  •  "VK-Haus" oder "Lieferant" auswählen.

  • Entsprechenden Lieferanten markieren und mit "Ok" bestätigen. 
    Hinweis: mit dem Doppelklick funktioniert es auch.

  • Der Gesamtbetrag wurde bereits übertragen. Ggf. mit Warengruppe, Skonto etc. ergänzen.


Die E-Rechnung findet man unter "ER-Kopfdaten" und "Dokumente".

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