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OP-Verwaltung - Offene Posten

  • Aktualisiert

 

Sobald eine Rechnung ordnungsgemäß gedruckt worden ist, entsteht ein offener Posten. Durch die Zahlung der Rechnung wird der offene Posten ausgebucht bzw. ausgeglichen. In der OP-Verwaltung können alle Vorgänge zu jedem Zeitpunkt und Status (unbezahlt, angezahlt, bezahlt und gemahnt) angezeigt werden.

 

 

Übersicht

OP-Verwaltung öffnen

  • Auf "OP-Verwaltung" und "Offene Posten" klicken.

Hinweis: Sollte eine Kasse aktiv sein, muss sich vorher an dieser Kasse angemeldet werden, um in die OP-Verwaltung zu gelangen.

 

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Offenen Posten ausbuchen - Rechnung wurde bezahlt

Wenn die OP-Verwaltung geöffnet wird, werden alle unbezahlten Belege angezeigt (gut zu erkennen durch die pinke Einfärbung in der Mitte rechts). 

  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "neue Zahlung verbuchen" anklicken.

    Hinweis: mit einem Doppelklick auf den gewünschten Beleg öffnet sich auch "neue Zahlung verbuchen".

  • Zahlart anklicken.
  • Zahlart z.B. Überweisung, EC-Cash oder Versicherungsabzug etc. auswählen.
  • Ggf. das Datum der Zahlung ändern.
  • Notizen können rechts im "Notizfeld" eingetragen werden.
    Hinweis: Bestehen mehrere Bankverbindung zum Zahlungseingang, dann auf "Bankverbindung" klicken und entsprechende Bank auswählen.
  • Zum Abschluss auf "Verbuchen" klicken.

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Teilzahlung verbuchen

  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "neue Zahlung verbuchen" anklicken. 
    Hinweis: mit einem Doppelklick auf den gewünschten Beleg öffnet sich auch "neue Zahlung verbuchen".

  • Zahlart z.B. Überweisung auswählen.
  • Ggf. das Datum der Zahlung ändern.
  • Bei "Gegeben" die Summe der Teilzahlung eingeben und "Enter" klicken. Nun wird die offene Restsumme angezeigt.
  • Notizen können rechts im "Notizfeld" z.B. Teilzahlung abgesprochen - Restzahlung folgt am XX. eingetragen werden.
    Hinweis: Bestehen mehrere Bankverbindung zum Zahlungseingang, dann auf <Bankverbindung> klicken und entsprechende Bank auswählen.
  • Zum Abschluss auf "Verbuchen" klicken. Nun ist der Beleg weiter in den offenen Posten mit der Restsumme zu sehen.

  • Bei "Offen" steht die zu zahlende Restsumme des Kunden.
     

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Erhaltene Zahlung - Zahlart ändern

Beispiel: Es wurde die falsche Zahlart in der Kasse oder in der OP-Verwaltung gebucht.

  • Auf "bezahlte Belege" klicken (gut zu erkennen durch die grüne Einfärbung in der Mitte-Rechts). 
  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "erhaltene Zahlung" anklicken.
    Hinweis: Hier nicht mit Doppelklick arbeiten!

  • Auf "Zahlart ändern" klicken.
  • Zahlart auswählen.

  • Auf "Ja" klicken.

  • In der Übersicht wurde die Zahlart storniert und mit der neuen Zahlart verbucht.
    Hinweis: Evtl. wurden noch Quittung der Zahlung ausgedruckt. Ist eine Kasse aktiv, dann wird die neue Zahlung in der Kasse ggf. verbucht.

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Erhaltene Zahlung - Zahlung stornieren

Es wurde ausversehen der falsche Beleg ausgewählt und die Zahlung muss storniert werden.

  • Auf "bezahlte Belege" klicken (gut zu erkennen durch die grüne Einfärbung in der Mitte-Rechts). 
  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "erhaltene Zahlung" anklicken.

  • Auf "Reine Rückbuchung" klicken.

  • Auf "Ja" klicken.

  • Zahlung wurde mit der gleichen Zahlart storniert und der Beleg gilt wieder als unbezahlt.

 

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Überzahlung verbuchen

Ein Kunden hat bewusst zu viel bezahlt (evtl. Tipp).

  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "neue Zahlung verbuchen" anklicken. 
    Hinweis: mit einem Doppelklick auf den gewünschten Beleg öffnet sich auch "neue Zahlung verbuchen".

  • Als Erstes !!! "Über-)Zahlung statt Rückgeld/Rest Skonto" anklicken.
  • Zahlart z.B. Überweisung auswählen.
  • Ggf. das Datum der Zahlung ändern.
  • Überzahlungsbetrag bei "Gegeben eintragen -> Enter -> Verbuchen" klicken. 

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Mögliche Gegenbuchung - Gutschrift gegenbuchen

  • Wird die Spalte "Adr-Nr" in gelb markiert, dann liegt für diesen Kunden eine mögliche Gutschrift
    vor.
  • Den Beleg markieren und "mögl. Gegenbuchung" anklicken.

  • Entsprechende Gutschrift markieren und "Gegenbuchen" anklicken.
  • Sollte noch eine Restsumme offen sein, findet man diese in der Übersicht der offenen unbezahlten Posten.

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Rechnung ansehen

  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • Auf "Zum Beleg (Drucken)" anklicken.
  • Nun wird der Beleg geöffnet.

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Quittung nachdrucken

  • Auf "bezahlte Belege" klicken (gut zu erkennen durch die grüne Einfärbung in der Mitte-rechts). 
  • Gewünschten Beleg anklicken oder in das Suchfeld die entsprechende Belegnummer eingeben.
  • "erhaltene Zahlung" anklicken.

  • "Quittung oder Quittung Intern" anklicken.
  • Quittung wird ausgedruckt.

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OP-Listen drucken

Hier gibt es einige Listen zum Ausdrucken z. B. Zahlung auf OP komprimiert. 

  • "OP-Verwaltung" und "Ausgabe OP-Liste" und einer der entsprechenden Liste auswählen.

 


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Übersicht der Außenstände

 

  • "OP-Verwaltung" und "Summe Außenstände" anklicken.

 

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Rechnungsausgangsbuch 

  • "Ausgabe -> Listen -> Rechnungsausgangsbuch" anklicken.

mceclip23.png

  • "Belegdatum" eingeben.
  • "Formularvariante" 0 oder 1 auswählen. (Variante 0 inkl. wie welcher Kunde bezahlt hat).
  • "Drucken" anklicken.

mceclip25.png

 

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OP-Zahlarten ausblenden

  • "OP-Verwaltung" und "Optional Zahlart ausblenden" anklicken.
     

mceclip18.png

  • In der Spalte "Zahlart Ausblenden" auszublendende Zahlart anklicken.
  • "Beenden" anklicken.
  • Nun werden diese Zahlarten beim Verbuchen nicht mehr angezeigt. 

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Zahlarten Benennung ändern

  • "OP-Verwaltung" und "Zahlarten Benennung ändern" anklicken.

  • Eine Zahlart wählen die normalerweise nicht benutzt wird wählen.
  • Bei Bezeichnung z. B. Aktionskarte als neue Bezeichnung eingeben.
  • Kontrollieren Sie ggf. ob die Zahlart in "OP-Verwaltung" und "Optional Zahlart ausblenden" nicht ausgeblendet ist.
  • Auf "Beenden" klicken.
  • Programm neu starten.

  • Beim Ausbuchen eines offenen Posten kann jetzt die Zahlart Aktionskarte ausgewählt werden.

 

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Stammdaten Kartengebühren

EC-Karte oder Kreditkarten schmälern, bedingt durch die Kartengebühren, den Umsatz. Um diese Kartengebühren mit den DATEV-Export zu übertragen, werden bei der Verbuchung eines offenen Posten in der OP-Verwaltung die Kartengebühr an Hand der Stammdaten errechnet und übermittelt.

 

  • "OP-Verwaltung" und "Stammdaten Kartengebühr" anklicken.

  • Hier die entsprechenden Grundgebühren und Prozentuellen Gebühren eintragen und "Schliessen" anklicken.

  • beim Verbuchen eines offenen Posten mit der Zahlart EC oder Kreditkarte wird jetzt an Hand der Stammdaten die Kartengebühr errechnet.
  • Wenn die Kartengebühr manuell geändert werden soll, dann auf   klicken und die Kartengebühr ändern.

 

 

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